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iShares VI PLC - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪71,98 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪70,62 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪12,49 M‬
Indice di spesa
0,08%

Su iShares VI PLC - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
26 set 2024
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
S&P 500
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000Z3S26J2

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 marzo 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Tecnologia sanitaria
Azioni100,75%
Servizi tecnologici23,27%
Tecnologia elettronica23,18%
Tecnologia sanitaria10,90%
Vendita al dettaglio8,60%
Finanza8,52%
Beni di consumo durevoli3,51%
Servizi al consumatore3,46%
Beni di consumo non durevoli2,87%
Utenze2,43%
Filiera di fabbricazione2,07%
Industrie di trasformazione1,99%
Servizi sanitari1,99%
Servizi commerciali1,92%
Minerali energetici1,35%
Comunicazione0,92%
Trasporti0,88%
Servizi di distribuzione0,65%
Servizi industriali0,45%
Minerali non energetici0,35%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,75%
Varie0,70%
Cash−1,46%
Ripartizione regionale azioni
0.8%97%1%0.2%
Nord America97,91%
Europa1,10%
America latina0,76%
Medio Oriente0,23%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


CEB7 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 23,61% di azioni, e Electronic Technology, con 23,52% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di CEB7 sono Apple Inc. e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 4,48% e il 4,39% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CEB7 è di ‪71,98 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 508,32%.
Conto dei flussi di fondi di CEB7 per ‪70,62 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, CEB7 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di CEB7 sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 26 set 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di CEB7 è pari a 0,08%, il che significa che dovrai pagare 0,08% per contribuire alla gestione del fondo.
CEB7 segue il S&P 500. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CEB7 investe in azioni.
Il prezzo di CEB7 è aumentato del 3,56% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 15,47%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CEB7.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,83% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 11,21% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,70% in un anno.
CEB7 opera a premio (0,44%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.