Statistiche chiave
Su iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corp UCITS ETF AccumUSD
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Data di inizio
6 set 2023
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - USD - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0000X2DXK3
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo60,51%
Corporate36,12%
Fondi comuni3,37%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America92,32%
Europa6,38%
Oceania1,17%
Asia0,12%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
CEBF investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 60,51% di azioni, e Corporate, con 36,12% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di CEBF sono United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2025 e United States Treasury Bills 0.0% 26-DEC-2025, che occupano rispettivamente il 15,66% e il 13,88% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CEBF è di 297,47 M EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 11,74%.
Conto dei flussi di fondi di CEBF per −54,72 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, CEBF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di CEBF sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 6 set 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di CEBF è pari a 0,12%, il che significa che dovrai pagare 0,12% per contribuire alla gestione del fondo.
CEBF segue il Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - USD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CEBF investe in obbligazioni.
Il prezzo di CEBF è sceso del −1,56% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,66%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CEBF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,14% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,49% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −2,16% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,14% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,49% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −2,16% in un anno.
CEBF opera a premio (0,17%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.