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iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corp UCITS ETF AccumUSD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪297,47 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−54,72 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,69 M‬
Indice di spesa
0,12%

Su iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corp UCITS ETF AccumUSD


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
6 set 2023
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - USD - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0000X2DXK3

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Breve termine
Strategia
Bullet maturity
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Scadenza

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 21 luglio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo60,51%
Corporate36,12%
Fondi comuni3,37%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
1%92%6%0.1%
Nord America92,32%
Europa6,38%
Oceania1,17%
Asia0,12%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


CEBF investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 60,51% di azioni, e Corporate, con 36,12% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di CEBF sono United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2025 e United States Treasury Bills 0.0% 26-DEC-2025, che occupano rispettivamente il 15,66% e il 13,88% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CEBF è di ‪297,47 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 11,74%.
Conto dei flussi di fondi di CEBF per ‪−54,72 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, CEBF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di CEBF sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 6 set 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di CEBF è pari a 0,12%, il che significa che dovrai pagare 0,12% per contribuire alla gestione del fondo.
CEBF segue il Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - USD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CEBF investe in obbligazioni.
Il prezzo di CEBF è sceso del −1,56% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,66%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CEBF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,14% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,49% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −2,16% in un anno.
CEBF opera a premio (0,17%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.