Statistiche chiave
Su iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF AccumUSD
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Data di inizio
6 set 2023
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000U99N3V1
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo91,17%
Fondi comuni8,82%
Cash0,02%
Ripartizione regionale azioni
Nord America91,18%
Europa8,82%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di CEBI sono United States Treasury Notes 0.375% 31-JAN-2026 e United States Treasury Notes 2.625% 31-JAN-2026, che occupano rispettivamente il 12,25% e il 12,22% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CEBI è di 53,96 M EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 3,30%.
Conto dei flussi di fondi di CEBI per −449,75 K EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, CEBI non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di CEBI sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 6 set 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di CEBI è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
CEBI segue il ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CEBI investe in obbligazioni.
Il prezzo di CEBI è sceso del −0,65% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,24%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CEBI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,37% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −1,46% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,37% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −1,46% in un anno.
CEBI opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.