UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-dis- Distribution
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Statistiche chiave
Su UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-dis- Distribution
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Data di inizio
10 giu 2025
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1852211645
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo100,45%
Cash−0,45%
Ripartizione regionale azioni
Nord America48,40%
Asia24,83%
Africa16,63%
Europa8,18%
America latina1,97%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di CHSK sono European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029 e European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028, che occupano rispettivamente il 3,67% e il 3,33% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CHSK è di 15,70 M EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 553,17%.
Conto dei flussi di fondi di CHSK per 15,18 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, CHSK paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (31 lug 2025) ammonta a 0,02 EUR. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di CHSK sono emesse da UBS Group AG con il marchio UBS. L'ETF è stato lanciato il 10 giu 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
CHSK segue il Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CHSK investe in obbligazioni.
CHSK opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.