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UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF Shs A CapitalisationUBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF Shs A CapitalisationUBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF Shs A Capitalisation

UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF Shs A Capitalisation

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪505,09 K‬ EUR
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,08%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪53,00 K‬
Indice di spesa
0,10%

Su UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF Shs A Capitalisation


Emittente
UBS Group AG
Brand
UBS
Homepage
ubs.com
Data di inizio
16 lug 2025
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
Bloomberg Euro Area Liquid Corporates - EUR - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1805389506

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Europa sviluppata
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 22 agosto 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,49%
Cash0,51%
Ripartizione regionale azioni
0.5%99%
Europa99,52%
Nord America0,48%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di CHSM sono BNP Paribas SA 3.583% 15-JAN-2031 e Amprion GmbH 3.0% 05-DEC-2029, che occupano rispettivamente il 0,72% e il 0,71% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CHSM è di ‪505,09 K‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,12%.
Conto dei flussi di fondi di CHSM per 0,00 EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, CHSM non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di CHSM sono emesse da UBS Group AG con il marchio UBS. L'ETF è stato lanciato il 16 lug 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di CHSM è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
CHSM segue il Bloomberg Euro Area Liquid Corporates - EUR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CHSM investe in obbligazioni.
CHSM opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.