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Invesco S&P 500 UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪6,59 B‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪2,54 B‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
1,20%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪109,68 M‬
Indice di spesa
0,05%

Su Invesco S&P 500 UCITS ETF


Emittente
Brand
Invesco
Data di inizio
26 ott 2015
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
S&P 500
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BYML9W36

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 11 luglio 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni100,00%
Tecnologia elettronica23,05%
Servizi tecnologici21,10%
Finanza15,06%
Vendita al dettaglio7,96%
Tecnologia sanitaria7,56%
Beni di consumo non durevoli3,71%
Filiera di fabbricazione3,35%
Servizi al consumatore3,02%
Utenze2,46%
Minerali energetici2,46%
Beni di consumo durevoli2,16%
Trasporti1,57%
Industrie di trasformazione1,48%
Servizi commerciali1,06%
Servizi industriali0,97%
Servizi sanitari0,97%
Comunicazione0,90%
Servizi di distribuzione0,66%
Minerali non energetici0,48%
Varie0,04%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,00%
Cash−0,00%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,54%
Europa2,46%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


D500 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 23,05% di azioni, e Technology Services, con 21,10% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di D500 sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 7,59% e il 7,06% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di D500 ammontano a 0,16 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,16 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 3,94%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di D500 è di ‪6,59 B‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,67%.
Conto dei flussi di fondi di D500 per ‪2,53 B‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, D500 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,20%. L'ultimo dividendo (20 giu 2025) ammonta a 0,16 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di D500 sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 26 ott 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di D500 è pari a 0,05%, il che significa che dovrai pagare 0,05% per contribuire alla gestione del fondo.
D500 segue il S&P 500. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
D500 investe in azioni.
Il prezzo di D500 è aumentato del 0,37% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 9,82%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di D500.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,08% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,36% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,05% in un anno.
D500 opera a premio (0,20%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.