Statistiche chiave
Su DEKA NASDAQ-100 UCITS ETF Units
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Data di inizio
18 ott 2023
Struttura
Fondo indicizzato della Germania
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL623
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Vendita al dettaglio
Azioni99,94%
Tecnologia elettronica33,82%
Servizi tecnologici32,93%
Vendita al dettaglio10,17%
Tecnologia sanitaria4,94%
Servizi al consumatore4,27%
Beni di consumo non durevoli2,79%
Beni di consumo durevoli2,66%
Comunicazione1,51%
Utenze1,39%
Industrie di trasformazione1,29%
Servizi commerciali1,24%
Trasporti1,13%
Filiera di fabbricazione1,05%
Servizi di distribuzione0,29%
Minerali energetici0,24%
Servizi industriali0,23%
Obbligazioni, liquidità e altro0,06%
Cash0,06%
Ripartizione regionale azioni
Nord America96,23%
Europa3,06%
America latina0,71%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
D6RH investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 33,82% di azioni, e Technology Services, con 32,93% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di D6RH sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 9,46% e il 8,80% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di D6RH ammontano a 0,13 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,07 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 46,15%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di D6RH è di 51,07 M EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,15%.
Conto dei flussi di fondi di D6RH per 14,24 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, D6RH paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,34%. L'ultimo dividendo (10 giu 2025) ammonta a 0,13 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di D6RH sono emesse da Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV con il marchio Deka. L'ETF è stato lanciato il 18 ott 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di D6RH è pari a 0,30%, il che significa che dovrai pagare 0,30% per contribuire alla gestione del fondo.
D6RH segue il NASDAQ 100 Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
D6RH investe in azioni.
Il prezzo di D6RH è aumentato del 1,66% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,25%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di D6RH.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,79% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,95% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −4,24% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,79% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,95% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −4,24% in un anno.
D6RH opera a premio (17,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.