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Amundi Euro Government Bond 25+Y - UCITS ETF Dist

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪9,29 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−1,27 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
1,73%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪70,21 K‬
Indice di spesa
0,07%

Su Amundi Euro Government Bond 25+Y - UCITS ETF Dist


Emittente
SAS Rue la Boétie
Brand
Amundi
Homepage
Data di inizio
15 feb 2024
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index - EUR - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1686832277

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
Europa sviluppata
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 17 settembre 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo100,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di DFOB sono Germany 1.8% 15-AUG-2053 e France 4.0% 25-APR-2055, che occupano rispettivamente il 5,38% e il 5,02% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di DFOB ammontano a 2,24 EUR. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 3,29 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 46,87%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DFOB è di ‪9,29 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,15%.
Conto dei flussi di fondi di DFOB per ‪−1,27 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, DFOB paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,73%. L'ultimo dividendo (12 dic 2024) ammonta a 2,24 EUR. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di DFOB sono emesse da SAS Rue la Boétie con il marchio Amundi. L'ETF è stato lanciato il 15 feb 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di DFOB è pari a 0,07%, il che significa che dovrai pagare 0,07% per contribuire alla gestione del fondo.
DFOB segue il Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index - EUR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DFOB investe in obbligazioni.
Il prezzo di DFOB è sceso del −0,10% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −12,31%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DFOB.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −4,69% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −12,01% in un anno.
DFOB opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.