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SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪26,54 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪22,45 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,43 M‬
Indice di spesa
0,30%

Su SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR


Brand
SPDR
Homepage
Data di inizio
3 giu 2025
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
S&P Europe Defense Vision Index - EUR - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Identificatori
2
ISIN IE0008GRJRO8

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Industria
Nicchia
Difesa aerospaziale
Strategia
Vanilla
Geografia
Europa
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 2 febbraio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Azioni99,98%
Tecnologia elettronica91,20%
Filiera di fabbricazione6,88%
Servizi commerciali0,99%
Servizi tecnologici0,52%
Comunicazione0,40%
Obbligazioni, liquidità e altro0,02%
Cash0,02%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


DFSV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 91,20% di azioni, e Producer Manufacturing, con 6,88% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le posizioni principali di DFSV sono BAE Systems plc e Rheinmetall AG, che occupano rispettivamente il 14,32% e il 13,50% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DFSV è di ‪26,54 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 33,57%.
Conto dei flussi di fondi di DFSV per ‪22,45 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, DFSV non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di DFSV sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 3 giu 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di DFSV è pari a 0,30%, il che significa che dovrai pagare 0,30% per contribuire alla gestione del fondo.
DFSV segue il S&P Europe Defense Vision Index - EUR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DFSV investe in azioni.
Il prezzo di DFSV è aumentato del 1,75% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,47%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DFSV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,84% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,68% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,05% in un anno.
DFSV opera a premio (0,49%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.