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Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETFDD

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

9,161EURD
+0,179+1,99%
Alla chiusura del 6 mar, 21:08 GMT
EUR
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Panoramica
Analisi
Discussioni Tecnici Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪76,99 M‬ EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−2,83 M‬ EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
1,87%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,9%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,06 M‬
Indice di spesa
0,66%

Su Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF


Emittente
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Brand
Deka
Homepage
deka-etf.de
Data di inizio
29 giu 2010
Struttura
Fondo indicizzato della Germania
Indice monitorato
MSCI China ex A Shares Index - HKD
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL326

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 4 marzo 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Vendita al dettaglio
Cash
Azioni88,35%
Servizi tecnologici24,31%
Vendita al dettaglio19,54%
Finanza7,90%
Tecnologia elettronica6,93%
Trasporti6,11%
Servizi al consumatore4,04%
Beni di consumo durevoli3,59%
Beni di consumo non durevoli3,41%
Tecnologia sanitaria2,87%
Filiera di fabbricazione2,78%
Minerali energetici1,72%
Utenze1,59%
Minerali non energetici1,38%
Servizi commerciali1,09%
Servizi industriali0,43%
Servizi di distribuzione0,40%
Industrie di trasformazione0,17%
Varie0,09%
Obbligazioni, liquidità e altro11,65%
Cash11,35%
Varie0,30%
Ripartizione regionale azioni
0.1%0.9%4%94%
Asia94,73%
Europa4,26%
Nord America0,94%
Oceania0,07%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
7
Tencent Holdings Ltd.700
19,49%
9
Alibaba Group Holding Limited9988
12,70%
H
Hong Kong Dollar
11,35%
1
Xiaomi Corp. Class B1810
5,12%
3
Meituan Class B3690
4,87%
P
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class APDD
3,76%
9
JD.com, Inc. Class A9618
2,40%
1
BYD Company Limited Class H1211
2,18%
9
Netease Inc9999
1,86%
9
Trip.com Group Ltd.9961
1,74%
Top 10 peso65,47%
159 partecipazioni totali

Dividendi


Mar '23
Set '23
Dic '23
Mar '24
Set '24
Dic '24
Mar '25
‪0,00‬
‪0,04‬
‪0,08‬
‪0,12‬
‪0,16‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
10 mar 2025
1 gen 1970
10 mar 2025
0,017
Finale
10 dic 2024
1 gen 1970
10 dic 2024
0,016
Intermedio
10 set 2024
1 gen 1970
10 set 2024
0,136
Intermedio
11 mar 2024
1 gen 1970
11 mar 2024
0,007
Finale
11 dic 2023
1 gen 1970
11 dic 2023
0,008
Intermedio
11 set 2023
1 gen 1970
11 set 2023
0,109
Intermedio

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi