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Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪88,58 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−2,24 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
1,33%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪991,44 K‬
Indice di spesa
0,66%

Su Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF


Emittente
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Brand
Deka
Homepage
Data di inizio
29 giu 2010
Struttura
Fondo indicizzato della Germania
Indice monitorato
MSCI China ex A Shares Index - HKD
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL326

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 9 ottobre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Vendita al dettaglio
Azioni90,32%
Servizi tecnologici26,26%
Vendita al dettaglio20,03%
Finanza7,31%
Tecnologia elettronica6,06%
Tecnologia sanitaria4,47%
Servizi al consumatore3,84%
Beni di consumo durevoli3,62%
Trasporti3,49%
Beni di consumo non durevoli2,91%
Filiera di fabbricazione2,70%
Minerali non energetici2,46%
Servizi commerciali1,77%
Minerali energetici1,71%
Utenze1,38%
Servizi di distribuzione0,95%
Comunicazione0,76%
Servizi industriali0,31%
Industrie di trasformazione0,15%
Varie0,13%
Obbligazioni, liquidità e altro9,68%
Cash9,68%
Ripartizione regionale azioni
0.2%0.1%4%94%
Asia94,88%
Europa4,84%
Oceania0,17%
Nord America0,10%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


EL46 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 26,26% di azioni, e Retail Trade, con 20,03% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di EL46 sono Tencent Holdings Ltd e Alibaba Group Holding Limited, che occupano rispettivamente il 21,15% e il 14,52% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di EL46 ammontano a 0,08 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,02 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 75,95%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di EL46 è di ‪88,58 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,83%.
Conto dei flussi di fondi di EL46 per ‪−2,24 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, EL46 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,33%. L'ultimo dividendo (10 set 2025) ammonta a 0,08 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di EL46 sono emesse da Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV con il marchio Deka. L'ETF è stato lanciato il 29 giu 2010 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EL46 è pari a 0,66%, il che significa che dovrai pagare 0,66% per contribuire alla gestione del fondo.
EL46 segue il MSCI China ex A Shares Index - HKD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EL46 investe in azioni.
Il prezzo di EL46 è aumentato del 2,74% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 19,21%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EL46.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,83% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 21,78% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 24,89% in un anno.
EL46 opera a premio (0,55%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.