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Deka MSCI USA UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪382,67 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪18,03 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
0,56%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,01%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪5,99 M‬
Indice di spesa
0,30%

Su Deka MSCI USA UCITS ETF


Emittente
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Brand
Deka
Homepage
Data di inizio
8 giu 2009
Struttura
Fondo indicizzato della Germania
Indice monitorato
MSCI USA Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL268

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 9 ottobre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni99,92%
Tecnologia elettronica24,55%
Servizi tecnologici22,01%
Finanza13,87%
Vendita al dettaglio7,68%
Tecnologia sanitaria7,39%
Filiera di fabbricazione3,44%
Beni di consumo non durevoli3,14%
Beni di consumo durevoli2,58%
Servizi al consumatore2,54%
Utenze2,41%
Minerali energetici2,17%
Trasporti1,30%
Industrie di trasformazione1,27%
Servizi sanitari1,24%
Servizi industriali1,14%
Servizi commerciali1,00%
Comunicazione0,81%
Servizi di distribuzione0,68%
Minerali non energetici0,65%
Varie0,03%
Obbligazioni, liquidità e altro0,08%
Cash0,08%
Ripartizione regionale azioni
0.2%97%2%
Nord America97,57%
Europa2,25%
America latina0,18%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


EL4Z investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 24,55% di azioni, e Technology Services, con 22,01% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di EL4Z sono NVIDIA Corporation e Apple Inc., che occupano rispettivamente il 7,99% e il 6,45% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di EL4Z ammontano a 0,08 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,09 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 14,04%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di EL4Z è di ‪382,67 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,74%.
Conto dei flussi di fondi di EL4Z per ‪18,03 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, EL4Z paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,56%. L'ultimo dividendo (10 set 2025) ammonta a 0,08 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di EL4Z sono emesse da Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV con il marchio Deka. L'ETF è stato lanciato il 8 giu 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EL4Z è pari a 0,30%, il che significa che dovrai pagare 0,30% per contribuire alla gestione del fondo.
EL4Z segue il MSCI USA Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EL4Z investe in azioni.
Il prezzo di EL4Z è aumentato del 2,17% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 8,26%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EL4Z.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,68% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,09% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,25% in un anno.
EL4Z opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.