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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪348,09 M‬ EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪31,41 M‬ EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
4,34%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪14,43 M‬
Indice di spesa
0,30%

Su Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF


Emittente
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Brand
Deka
Homepage
deka-etf.de
Data di inizio
15 set 2015
Struttura
Fondo indicizzato della Germania
Indice monitorato
EURO iSTOXX ex Financials High Dividend 50 Price Return Index - EUR
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL482

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dividendo ad alto rendimento
Focus
Dividendo ad alto rendimento
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dividendi
Geografia
Europa sviluppata
Schema di ponderazione
Dividendi
Criteri di selezione
Dividendi

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 21 febbraio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Beni di consumo durevoli
Utenze
Minerali energetici
Azioni99,74%
Beni di consumo durevoli22,88%
Utenze19,01%
Minerali energetici11,58%
Comunicazione9,46%
Servizi industriali9,04%
Industrie di trasformazione6,02%
Filiera di fabbricazione4,48%
Trasporti4,47%
Beni di consumo non durevoli3,56%
Servizi commerciali3,20%
Vendita al dettaglio1,71%
Servizi di distribuzione1,68%
Tecnologia sanitaria1,50%
Servizi al consumatore1,16%
Obbligazioni, liquidità e altro0,26%
Cash0,26%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
V
Volkswagen AG PrefVOW3
4,09%
S
Stellantis N.V.STLAM
4,04%
M
Mercedes-Benz Group AGMBG
3,34%
E
ENGIE S.A.ENGI
3,22%
F
Fortum OyjFORTUM
2,85%
B
Bayerische Motoren Werke AGBMW
2,83%
B
BASF SEBAS
2,78%
R
Repsol SAREP
2,72%
O
OMV AGOMV
2,65%
O
Orange SAORA
2,64%
Top 10 peso31,16%
51 partecipazioni totali

Dividendi


Giu '23
Set '23
Dic '23
Mar '24
Giu '24
Set '24
Dic '24
‪0,00‬
‪0,13‬
‪0,26‬
‪0,39‬
‪0,52‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
10 dic 2024
1 gen 1970
10 dic 2024
0,080
Intermedio
10 set 2024
1 gen 1970
10 set 2024
0,350
Intermedio
10 giu 2024
1 gen 1970
10 giu 2024
0,480
Intermedio
11 mar 2024
1 gen 1970
11 mar 2024
0,150
Finale
11 dic 2023
1 gen 1970
11 dic 2023
0,050
Intermedio
11 set 2023
1 gen 1970
11 set 2023
0,380
Intermedio
12 giu 2023
1 gen 1970
12 giu 2023
0,500
Trimestrale

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi