Statistiche chiave
Su Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF Units
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Data di inizio
9 ago 2019
Struttura
Fondo indicizzato della Germania
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL524
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,09%
Cash0,91%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di ELFE sono United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 e United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, che occupano rispettivamente il 9,50% e il 9,25% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ELFE ammontano a 8,38 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 6,73 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 19,71%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ELFE è di 211,35 M EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 4,50%.
Conto dei flussi di fondi di ELFE per 19,14 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ELFE paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,52%. L'ultimo dividendo (10 apr 2025) ammonta a 6,73 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di ELFE sono emesse da Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV con il marchio Deka. L'ETF è stato lanciato il 9 ago 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ELFE è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
ELFE segue il Solactive U.S. Treasury 7-10 Year Q Series USD (Price Index). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ELFE investe in obbligazioni.
Il prezzo di ELFE è sceso del −2,10% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −6,35%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ELFE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,35% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −6,65% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −3,38% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,35% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −6,65% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −3,38% in un anno.
ELFE opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.