Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF UnitsDeka US Treasury 7-10 UCITS ETF UnitsDeka US Treasury 7-10 UCITS ETF Units

Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF Units

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪211,35 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪19,14 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
3,52%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,01%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪231,61 K‬
Indice di spesa
0,10%

Su Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF Units


Emittente
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Brand
Deka
Homepage
Data di inizio
9 ago 2019
Struttura
Fondo indicizzato della Germania
Indice monitorato
Solactive U.S. Treasury 7-10 Year Q Series USD (Price Index)
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL524

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 3 luglio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,09%
Cash0,91%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di ELFE sono United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 e United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, che occupano rispettivamente il 9,50% e il 9,25% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ELFE ammontano a 8,38 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 6,73 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 19,71%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ELFE è di ‪211,35 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 4,50%.
Conto dei flussi di fondi di ELFE per ‪19,14 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ELFE paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,52%. L'ultimo dividendo (10 apr 2025) ammonta a 6,73 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di ELFE sono emesse da Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV con il marchio Deka. L'ETF è stato lanciato il 9 ago 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ELFE è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
ELFE segue il Solactive U.S. Treasury 7-10 Year Q Series USD (Price Index). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ELFE investe in obbligazioni.
Il prezzo di ELFE è sceso del −2,10% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −6,35%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ELFE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,35% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −6,65% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −3,38% in un anno.
ELFE opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.