VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USD
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Statistiche chiave
Su VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USD
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Data di inizio
7 apr 2017
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE00BDS67326
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,89%
Cash0,11%
Ripartizione regionale azioni
Asia43,21%
Europa22,76%
America latina19,38%
Nord America8,49%
Africa6,16%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le posizioni principali di EM1C sono Government of Brazil 0.0% 01-JUL-2026 e Government of Mexico 7.75% 29-MAY-2031, che occupano rispettivamente il 1,04% e il 0,88% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di EM1C è di 139,03 M EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,16%.
Conto dei flussi di fondi di EM1C per 59,87 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, EM1C non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di EM1C sono emesse da Van Eck Associates Corp. con il marchio VanEck. L'ETF è stato lanciato il 7 apr 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EM1C è pari a 0,30%, il che significa che dovrai pagare 0,30% per contribuire alla gestione del fondo.
EM1C segue il J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EM1C investe in obbligazioni.
Il prezzo di EM1C è aumentato del 1,41% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,89%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EM1C.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,39% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,81% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,92% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,39% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,81% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,92% in un anno.
EM1C opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.