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iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪313,99 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−157,91 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
1,71%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,27 M‬
Indice di spesa
0,74%

Su iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
6 mar 2009
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
MSCI EM (Emerging Markets) Small Cap
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3F81G20

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Bassa capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 12 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Azioni99,16%
Finanza17,04%
Tecnologia elettronica12,36%
Filiera di fabbricazione10,65%
Tecnologia sanitaria7,92%
Industrie di trasformazione7,25%
Servizi tecnologici5,54%
Minerali non energetici5,46%
Beni di consumo non durevoli4,87%
Servizi al consumatore3,30%
Vendita al dettaglio3,22%
Servizi industriali3,22%
Utenze3,10%
Beni di consumo durevoli3,07%
Trasporti3,02%
Servizi commerciali2,86%
Servizi sanitari2,11%
Servizi di distribuzione1,78%
Minerali energetici1,41%
Comunicazione0,91%
Varie0,06%
Obbligazioni, liquidità e altro0,84%
UNIT0,45%
Cash0,26%
Varie0,09%
Corporate0,02%
Temporary0,01%
Ripartizione regionale azioni
4%2%4%4%6%77%
Asia77,78%
Medio Oriente6,88%
America latina4,79%
Europa4,51%
Africa4,01%
Nord America2,04%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


EUNI investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 17,04% di azioni, e Electronic Technology, con 12,36% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di EUNI sono Coforge Limited e 3SBio, Inc., che occupano rispettivamente il 0,45% e il 0,36% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di EUNI ammontano a 0,76 EUR. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,75 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 1,08%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di EUNI è di ‪313,99 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,69%.
Conto dei flussi di fondi di EUNI per ‪−157,91 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, EUNI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,71%. L'ultimo dividendo (29 gen 2025) ammonta a 0,76 EUR. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di EUNI sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 6 mar 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EUNI è pari a 0,74%, il che significa che dovrai pagare 0,74% per contribuire alla gestione del fondo.
EUNI segue il MSCI EM (Emerging Markets) Small Cap. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EUNI investe in azioni.
Il prezzo di EUNI è aumentato del 2,29% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −4,39%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EUNI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 5,21% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −0,67% in un anno.
EUNI opera a premio (0,22%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.