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iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE) Units -EUR-

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪60,07 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪31,70 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
1,75%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪8,94 M‬
Indice di spesa
0,16%

Su iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE) Units -EUR-


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
27 apr 2021
Struttura
Fondo indicizzato della Germania
Indice monitorato
Germany DAX (TR)
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A2QP331

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Germania
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 18 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Servizi tecnologici
Azioni99,87%
Finanza22,52%
Tecnologia elettronica16,00%
Filiera di fabbricazione14,32%
Servizi tecnologici13,22%
Beni di consumo durevoli7,25%
Comunicazione6,38%
Tecnologia sanitaria4,18%
Industrie di trasformazione3,62%
Utenze3,55%
Beni di consumo non durevoli2,50%
Trasporti2,16%
Servizi sanitari1,72%
Minerali non energetici1,57%
Vendita al dettaglio0,39%
Servizi di distribuzione0,38%
0,13%
Obbligazioni, liquidità e altro0,13%
Cash0,13%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


EXIC investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 22,52% di azioni, e Electronic Technology, con 16,00% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di EXIC sono SAP SE e Siemens Aktiengesellschaft, che occupano rispettivamente il 13,22% e il 10,39% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di EXIC ammontano a 0,10 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,02 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 78,07%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di EXIC è di ‪60,07 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,30%.
Conto dei flussi di fondi di EXIC per ‪31,70 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, EXIC paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,75%. L'ultimo dividendo (15 set 2025) ammonta a 0,10 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di EXIC sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 27 apr 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EXIC è pari a 0,16%, il che significa che dovrai pagare 0,16% per contribuire alla gestione del fondo.
EXIC segue il Germany DAX (TR). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EXIC investe in azioni.
Il prezzo di EXIC è sceso del −3,83% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 22,32%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EXIC.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −4,59% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −4,59% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,24% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 23,91% in un anno.
EXIC opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.