Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF -1D- USD
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Statistiche chiave
Su Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF -1D- USD
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Data di inizio
5 feb 2025
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
IE000Z0FC0G5
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni99,39%
Finanza26,84%
Tecnologia sanitaria9,86%
Tecnologia elettronica8,33%
Filiera di fabbricazione7,97%
Beni di consumo non durevoli7,50%
Servizi tecnologici4,98%
Minerali non energetici4,38%
Beni di consumo durevoli4,17%
Minerali energetici3,90%
Utenze3,58%
Vendita al dettaglio3,16%
Comunicazione2,68%
Industrie di trasformazione2,55%
Servizi commerciali2,43%
Trasporti2,26%
Servizi industriali1,92%
Servizi di distribuzione1,39%
Servizi al consumatore1,03%
Varie0,24%
Servizi sanitari0,22%
Obbligazioni, liquidità e altro0,61%
Fondi comuni0,40%
Cash0,10%
Temporary0,06%
UNIT0,06%
Ripartizione regionale azioni
Europa57,92%
Asia23,20%
Nord America12,20%
Oceania5,73%
Medio Oriente0,95%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
EXU1 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 26,84% di azioni, e Health Technology, con 9,86% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le posizioni principali di EXU1 sono ASML Holding NV e AstraZeneca PLC, che occupano rispettivamente il 1,83% e il 1,25% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di EXU1 ammontano a 0,05 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,09 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 93,89%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di EXU1 è di 161,39 M EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,27%.
Conto dei flussi di fondi di EXU1 per 152,01 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, EXU1 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (4 dic 2025) ammonta a 0,05 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di EXU1 sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 5 feb 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EXU1 è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
EXU1 segue il MSCI World ex USA. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EXU1 investe in azioni.
EXU1 opera a premio (0,25%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.