Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF -1D- USD
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Statistiche chiave
Su Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF -1D- USD
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Data di inizio
5 feb 2025
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
IE000Z0FC0G5
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni99,57%
Finanza26,99%
Tecnologia sanitaria9,45%
Tecnologia elettronica8,81%
Filiera di fabbricazione7,62%
Beni di consumo non durevoli7,33%
Servizi tecnologici5,52%
Beni di consumo durevoli4,29%
Minerali non energetici4,21%
Minerali energetici3,73%
Utenze3,26%
Vendita al dettaglio3,22%
Comunicazione2,75%
Industrie di trasformazione2,70%
Servizi commerciali2,53%
Trasporti2,27%
Servizi industriali1,96%
Servizi di distribuzione1,33%
Servizi al consumatore1,10%
Varie0,28%
Servizi sanitari0,24%
Obbligazioni, liquidità e altro0,43%
Cash0,25%
UNIT0,06%
Temporary0,05%
Varie0,04%
Rights & Warrants0,02%
Fondi comuni0,01%
Ripartizione regionale azioni
Europa57,82%
Asia23,17%
Nord America12,05%
Oceania6,06%
Medio Oriente0,89%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
EXU1 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 26,99% di azioni, e Health Technology, con 9,45% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di EXU1 sono ASML Holding NV e SAP SE, che occupano rispettivamente il 1,71% e il 1,25% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di EXU1 ammontano a 0,09 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,05 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 42,74%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di EXU1 è di 137,26 M EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,89%.
Conto dei flussi di fondi di EXU1 per 130,70 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, EXU1 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (4 set 2025) ammonta a 0,09 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di EXU1 sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 5 feb 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EXU1 è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
EXU1 segue il MSCI World ex USA. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EXU1 investe in azioni.
EXU1 opera a premio (0,48%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.