Statistiche chiave
Su iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)
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Data di inizio
8 lug 2002
Struttura
Fondo indicizzato della Germania
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H08S0
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi al consumatore
Trasporti
Azioni99,70%
Servizi al consumatore53,21%
Trasporti37,42%
Servizi tecnologici9,07%
Obbligazioni, liquidità e altro0,30%
Cash0,30%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
EXV9 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Consumer Services, con 53,21% di azioni, e Transportation, con 37,42% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di EXV9 sono Ryanair Holdings Plc e InterContinental Hotels Group PLC, che occupano rispettivamente il 20,22% e il 15,04% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di EXV9 ammontano a 0,17 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,61 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 264,07%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di EXV9 è di 63,26 M EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 2,03%.
Conto dei flussi di fondi di EXV9 per −11,75 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, EXV9 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,86%. L'ultimo dividendo (15 lug 2025) ammonta a 0,61 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di EXV9 sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 8 lug 2002 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EXV9 è pari a 0,46%, il che significa che dovrai pagare 0,46% per contribuire alla gestione del fondo.
EXV9 segue il STOXX Europe 600 / Travel & Leisure (Capped) - SS. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EXV9 investe in azioni.
Il prezzo di EXV9 è sceso del −2,02% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,99%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EXV9.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,42% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,42% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,30% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 8,06% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,42% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,42% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,30% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 8,06% in un anno.
EXV9 opera a premio (0,19%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.