Fidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETFFidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETFFidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETF

Fidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪779,29 K‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−11,66 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
3,45%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪157,03 K‬
Indice di spesa
0,20%

Su Fidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETF


Emittente
FMR LLC
Brand
Fidelity
Homepage
Data di inizio
11 ago 2022
Indice monitorato
Solactive Paris Aware Global Government USD Index - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
ISIN
IE000IF0HTJ9

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
ESG
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Principles-based
Criteri di selezione
Principles-based

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 23 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo98,43%
Cash1,65%
Varie−0,08%
Ripartizione regionale azioni
0.5%1%14%58%0.8%24%
Europa58,35%
Asia24,08%
Nord America14,62%
America latina1,64%
Medio Oriente0,83%
Oceania0,48%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di FFGG ammontano a 0,04 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,04 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 1,46%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FFGG è di ‪779,29 K‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 76,47%.
Conto dei flussi di fondi di FFGG per ‪−11,66 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FFGG paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,45%. L'ultimo dividendo (22 mag 2025) ammonta a 0,04 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di FFGG sono emesse da FMR LLC con il marchio Fidelity. L'ETF è stato lanciato il 11 ago 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FFGG è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
FFGG segue il Solactive Paris Aware Global Government USD Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FFGG investe in obbligazioni.
Il prezzo di FFGG è sceso del −0,49% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −1,23%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FFGG.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −1,91% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 2,82% in un anno.
FFGG opera a premio (0,52%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.