Invesco Markets II plc - Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Accum EURInvesco Markets II plc - Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Accum EURInvesco Markets II plc - Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Accum EUR

Invesco Markets II plc - Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Accum EUR

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪4,20 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪3,03 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪621,58 K‬
Indice di spesa
0,25%

Su Invesco Markets II plc - Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Accum EUR


Emittente
Brand
Invesco
Data di inizio
24 gen 2023
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0001VDDL68

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Alto rendimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
ESG
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Principles-based
Criteri di selezione
Principles-based

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 28 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate98,24%
Cash1,50%
Varie0,25%
Ripartizione regionale azioni
1%1%67%26%0.2%0.3%3%
Nord America67,83%
Europa26,08%
Asia3,13%
America latina1,28%
Oceania1,17%
Medio Oriente0,30%
Africa0,21%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Il patrimonio in gestione (AUM) di GB1A è di ‪4,20 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 13,32%.
Conto dei flussi di fondi di GB1A per ‪3,03 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, GB1A non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di GB1A sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 24 gen 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di GB1A è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
GB1A segue il Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
GB1A investe in obbligazioni.
Il prezzo di GB1A è aumentato del 1,35% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,53%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di GB1A.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,05% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −6,23% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 4,81% in un anno.
GB1A opera a premio (0,42%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.