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Amundi Global Treasury Bond -UCITS ETF USD Hedged- Capitalisation

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,32 B‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
‪1,30 B‬ USD
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪130,63 M‬
Indice di spesa
0,16%

Su Amundi Global Treasury Bond -UCITS ETF USD Hedged- Capitalisation


Emittente
SAS Rue la Boétie
Brand
Amundi
Homepage
amundietf.lu
Data di inizio
20 feb 2025
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index - USD - Benchmark TR Net Hedged
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2924149862

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 4 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,74%
Corporate0,26%
Ripartizione regionale azioni
1%0.5%36%30%0.3%30%
Nord America36,20%
Asia30,88%
Europa30,74%
Oceania1,45%
America latina0,47%
Medio Oriente0,26%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


GTSB investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 99,74% di azioni, e Corporate, con 0,26% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Il patrimonio in gestione (AUM) di GTSB è di ‪1,32 B‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 51,91%.
Conto dei flussi di fondi di GTSB per ‪1,14 B‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, GTSB non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di GTSB sono emesse da SAS Rue la Boétie con il marchio Amundi. L'ETF è stato lanciato il 20 feb 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di GTSB è pari a 0,16%, il che significa che dovrai pagare 0,16% per contribuire alla gestione del fondo.
GTSB segue il Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index - USD - Benchmark TR Net Hedged. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
GTSB investe in obbligazioni.
GTSB opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.