HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USD
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Statistiche chiave
Su HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USD
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Data di inizio
7 dic 2022
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000NVVIF88
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni96,38%
Finanza27,44%
Tecnologia elettronica25,27%
Servizi tecnologici10,49%
Tecnologia sanitaria5,73%
Comunicazione5,12%
Beni di consumo durevoli5,00%
Trasporti3,54%
Minerali non energetici3,24%
Vendita al dettaglio2,73%
Beni di consumo non durevoli2,61%
Filiera di fabbricazione0,91%
Utenze0,85%
Servizi industriali0,80%
Industrie di trasformazione0,77%
Servizi di distribuzione0,70%
Servizi sanitari0,64%
Servizi al consumatore0,37%
Minerali energetici0,16%
Obbligazioni, liquidità e altro3,62%
UNIT1,95%
Futures1,54%
Varie0,15%
Cash−0,01%
Ripartizione regionale azioni
Asia87,53%
Africa3,27%
Medio Oriente2,90%
Nord America2,80%
America latina2,16%
Europa1,33%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
H41E investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 27,44% di azioni, e Electronic Technology, con 25,28% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di H41E sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. e China Construction Bank Corporation Class H, che occupano rispettivamente il 10,86% e il 3,48% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di H41E è di 60,01 M EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 0,75%.
Conto dei flussi di fondi di H41E per −18,07 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, H41E non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di H41E sono emesse da HSBC Holdings Plc con il marchio HSBC. L'ETF è stato lanciato il 7 dic 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di H41E è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.
H41E segue il MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
H41E investe in azioni.
Il prezzo di H41E è aumentato del 0,27% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,52%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di H41E.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,50% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 24,16% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,91% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,50% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 24,16% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,91% in un anno.
H41E opera a premio (14,90%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.