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iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF Ptg Shs USD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪459,05 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪105,28 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
4,47%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪92,58 M‬
Indice di spesa
0,07%

Su iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF Ptg Shs USD


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
20 feb 2019
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
ICE US Treasury Short Bond Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BGR7L912

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 ottobre 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo89,69%
Fondi comuni9,89%
Cash0,42%
Ripartizione regionale azioni
90%9%
Nord America90,06%
Europa9,94%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di IBCC ammontano a 0,09 EUR. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,11 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 19,76%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di IBCC è di ‪459,05 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 9,85%.
Conto dei flussi di fondi di IBCC per ‪118,65 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, IBCC paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,47%. L'ultimo dividendo (24 set 2025) ammonta a 0,09 EUR. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di IBCC sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 20 feb 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IBCC è pari a 0,07%, il che significa che dovrai pagare 0,07% per contribuire alla gestione del fondo.
IBCC segue il ICE US Treasury Short Bond Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IBCC investe in obbligazioni.
Il prezzo di IBCC è aumentato del 1,93% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −5,56%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IBCC.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 1,64% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −1,80% in un anno.
IBCC opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.