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Amundi MSCI EMU Value Factor - UCITS ETF Dist

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪210,07 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪22,72 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
3,48%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,37 M‬
Indice di spesa
0,40%

Su Amundi MSCI EMU Value Factor - UCITS ETF Dist


Emittente
SAS Rue la Boétie
Brand
Amundi
Homepage
Data di inizio
1 apr 2005
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
MSCI EMU Value
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1598690169

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Geografia
Europa sviluppata
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 4 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,28%
Finanza41,60%
Utenze9,96%
Tecnologia sanitaria6,25%
Filiera di fabbricazione6,23%
Beni di consumo non durevoli5,78%
Beni di consumo durevoli5,58%
Minerali energetici5,48%
Comunicazione5,03%
Tecnologia elettronica2,28%
Trasporti1,60%
Vendita al dettaglio1,60%
Industrie di trasformazione1,55%
Minerali non energetici1,46%
Servizi commerciali1,43%
Servizi tecnologici1,39%
Servizi sanitari1,03%
Servizi industriali0,60%
Servizi al consumatore0,25%
Servizi di distribuzione0,19%
Obbligazioni, liquidità e altro0,72%
Temporary0,38%
UNIT0,34%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


LGWS investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 41,60% di azioni, e Utilities, con 9,96% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di LGWS sono Allianz SE e TotalEnergies SE, che occupano rispettivamente il 4,74% e il 3,72% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di LGWS ammontano a 5,41 EUR. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 4,63 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 14,42%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di LGWS è di ‪210,07 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,90%.
Conto dei flussi di fondi di LGWS per ‪22,72 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, LGWS paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,48%. L'ultimo dividendo (13 dic 2024) ammonta a 5,41 EUR. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di LGWS sono emesse da SAS Rue la Boétie con il marchio Amundi. L'ETF è stato lanciato il 1 apr 2005 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di LGWS è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.
LGWS segue il MSCI EMU Value. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
LGWS investe in azioni.
Il prezzo di LGWS è aumentato del 4,20% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 14,96%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di LGWS.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,53% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,07% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 20,10% in un anno.
LGWS opera a premio (0,15%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.