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Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,04 B‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪31,04 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
2,09%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,004%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪59,96 M‬
Indice di spesa
0,05%

Su Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR


Emittente
SAS Rue la Boétie
Brand
Amundi
Homepage
Data di inizio
5 feb 2019
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
Solactive Eurozone Government Bond Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1931975152

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Europa sviluppata
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,71%
Corporate0,29%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


PR1R investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 99,71% di azioni, e Corporate, con 0,29% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di PR1R sono France 2.5% 25-MAY-2030 e France 2.75% 25-OCT-2027, che occupano rispettivamente il 0,87% e il 0,85% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di PR1R ammontano a 0,36 EUR. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,33 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 8,33%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di PR1R è di ‪1,04 B‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,95%.
Conto dei flussi di fondi di PR1R per ‪31,04 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, PR1R paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,09%. L'ultimo dividendo (12 dic 2024) ammonta a 0,36 EUR. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di PR1R sono emesse da SAS Rue la Boétie con il marchio Amundi. L'ETF è stato lanciato il 5 feb 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di PR1R è pari a 0,05%, il che significa che dovrai pagare 0,05% per contribuire alla gestione del fondo.
PR1R segue il Solactive Eurozone Government Bond Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PR1R investe in obbligazioni.
Il prezzo di PR1R è sceso del −0,69% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,17%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PR1R.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,29% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,29% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,21% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,19% in un anno.
PR1R opera a premio (0,00%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.