Statistiche chiave
Su Amundi Prime US Treasury
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Data di inizio
5 feb 2019
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1931975319
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo100,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di PR1S sono United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 e United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, che occupano rispettivamente il 0,95% e il 0,94% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di PR1S ammontano a 0,50 EUR. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,40 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 19,43%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di PR1S è di 27,36 M EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 16,24%.
Conto dei flussi di fondi di PR1S per 22,97 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, PR1S paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,79%. L'ultimo dividendo (12 dic 2024) ammonta a 0,50 EUR. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di PR1S sono emesse da SAS Rue la Boétie con il marchio Amundi. L'ETF è stato lanciato il 5 feb 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di PR1S è pari a 0,05%, il che significa che dovrai pagare 0,05% per contribuire alla gestione del fondo.
PR1S segue il Solactive US Treasury Bond Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PR1S investe in obbligazioni.
Il prezzo di PR1S è sceso del −0,97% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −4,05%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PR1S.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,24% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −5,07% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −1,49% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,24% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −5,07% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −1,49% in un anno.
PR1S opera a premio (0,13%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.