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iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪762,03 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪115,13 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
3,58%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪185,28 M‬
Indice di spesa
0,28%

Su iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
23 mag 2016
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BZ6V7883

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, garantiti da ipoteca
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 4 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Securitized
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Securitized93,31%
Fondi comuni6,65%
Cash0,04%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di QDVP ammontano a 0,07 EUR. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,07 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 6,14%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di QDVP è di ‪762,03 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 5,01%.
Conto dei flussi di fondi di QDVP per ‪115,13 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, QDVP paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,58%. L'ultimo dividendo (27 dic 2024) ammonta a 0,07 EUR. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di QDVP sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 23 mag 2016 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di QDVP è pari a 0,28%, il che significa che dovrai pagare 0,28% per contribuire alla gestione del fondo.
QDVP segue il Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
QDVP investe in obbligazioni.
Il prezzo di QDVP è sceso del −0,57% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −4,16%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di QDVP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,33% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −5,41% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −0,61% in un anno.
QDVP opera a premio (0,19%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.