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iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF Unhedged USD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪453,69 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪168,23 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
6,09%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪90,70 M‬
Indice di spesa
0,10%

Su iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF Unhedged USD


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
10 lug 2017
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BZ048462

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Tasso variabile
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 23 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Azioni0,15%
Servizi tecnologici0,15%
Obbligazioni, liquidità e altro99,85%
Corporate69,83%
Governo27,80%
Fondi comuni2,83%
Securitized0,17%
Varie0,10%
Cash−0,89%
Ripartizione regionale azioni
8%0.3%63%19%7%
Nord America63,88%
Europa19,69%
Oceania8,22%
Asia7,94%
America latina0,27%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


QDVY investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 69,83% di azioni, e Government, con 27,80% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di QDVY ammontano a 0,11 EUR. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,15 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 28,80%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di QDVY è di ‪453,69 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,26%.
Conto dei flussi di fondi di QDVY per ‪168,23 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, QDVY paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,09%. L'ultimo dividendo (29 mag 2025) ammonta a 0,11 EUR. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di QDVY sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 10 lug 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di QDVY è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
QDVY segue il Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
QDVY investe in obbligazioni.
Il prezzo di QDVY è sceso del −1,58% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −4,93%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di QDVY.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,14% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −8,65% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −1,01% in un anno.
QDVY opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.