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iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF Unhedged USD

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Panoramica
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪450,36 M‬ EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪145,81 M‬ EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
5,95%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪87,95 M‬
Indice di spesa
0,10%

Su iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF Unhedged USD


Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Homepage
ishares.com
Data di inizio
10 lug 2017
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BZ048462

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Tasso variabile
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 14 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Azioni0,15%
Servizi tecnologici0,15%
Obbligazioni, liquidità e altro99,85%
Corporate69,18%
Governo27,39%
Fondi comuni1,61%
Cash1,50%
Securitized0,17%
Ripartizione regionale azioni
8%0.3%64%18%8%
Nord America64,88%
Europa18,26%
Asia8,31%
Oceania8,29%
America latina0,26%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi