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UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis
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Panoramica
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Tecnici
Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
47,69 M
EUR
Flussi di fondi (1Y)
−8,78 M
EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
5,12%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Su UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis
Emittente
UBS Group AG
Brand
UBS
Indice di spesa
0,35%
Homepage
ubs.com
Data di inizio
31 ott 2017
Indice monitorato
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
LU1645385839
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Denominati in dollari americani
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 22 novembre 2024
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Azioni
0,10%
Finanza
0,10%
Obbligazioni, liquidità e altro
99,90%
Corporate
57,21%
Governo
41,54%
Cash
1,16%
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Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi