iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EUR
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Statistiche chiave
Su iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EUR
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Data di inizio
20 nov 2019
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificatori
2
ISIN IE00BKP5L730
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo80,12%
Corporate19,33%
Fondi comuni0,61%
Cash−0,07%
Ripartizione regionale azioni
America latina34,04%
Europa21,70%
Medio Oriente15,82%
Asia15,28%
Nord America6,77%
Africa6,35%
Oceania0,06%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
SLMG investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 80,12% di azioni, e Corporate, con 19,33% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Latin America.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SLMG è di 995,77 M EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 8,00%.
Conto dei flussi di fondi di SLMG per 346,99 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, SLMG non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di SLMG sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 20 nov 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SLMG è pari a 0,50%, il che significa che dovrai pagare 0,50% per contribuire alla gestione del fondo.
SLMG segue il JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SLMG investe in obbligazioni.
Il prezzo di SLMG è aumentato del 1,66% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 10,42%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SLMG.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,59% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,89% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,55% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,59% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,89% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,55% in un anno.
SLMG opera a premio (0,20%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.