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Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪167,71 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪87,32 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,47 M‬
Indice di spesa
0,14%

Su Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF


Emittente
Brand
Invesco
Data di inizio
28 gen 2019
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
S&P Small Cap 600
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BH3YZ803

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Bassa capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 11 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni100,00%
Finanza27,47%
Tecnologia elettronica9,99%
Filiera di fabbricazione9,05%
Tecnologia sanitaria7,75%
Servizi tecnologici7,28%
Industrie di trasformazione5,02%
Servizi al consumatore4,44%
Vendita al dettaglio4,36%
Beni di consumo durevoli4,18%
Servizi industriali3,53%
Beni di consumo non durevoli3,01%
Minerali energetici2,38%
Utenze2,20%
Trasporti2,17%
Servizi commerciali2,13%
Servizi di distribuzione1,63%
Servizi sanitari1,32%
Minerali non energetici1,08%
Comunicazione0,89%
Varie0,11%
Obbligazioni, liquidità e altro0,00%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
99%0.6%0.1%
Nord America99,33%
Europa0,56%
Medio Oriente0,11%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


SMLK investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 27,47% di azioni, e Electronic Technology, con 9,99% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di SMLK sono Mr. Cooper Group, Inc. e Kratos Defense & Security Solutions, Inc., che occupano rispettivamente il 0,69% e il 0,63% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SMLK è di ‪167,71 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 8,02%.
Conto dei flussi di fondi di SMLK per ‪87,32 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, SMLK non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di SMLK sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 28 gen 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SMLK è pari a 0,14%, il che significa che dovrai pagare 0,14% per contribuire alla gestione del fondo.
SMLK segue il S&P Small Cap 600. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SMLK investe in azioni.
Il prezzo di SMLK è aumentato del 4,59% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,35%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SMLK.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 7,84% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −0,82% in un anno.
SMLK opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.