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Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪259,86 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪106,47 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪4,01 M‬
Indice di spesa
0,14%

Su Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF


Emittente
Brand
Invesco
Data di inizio
28 gen 2019
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
S&P Small Cap 600
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
Identificatori
2
ISIN IE00BH3YZ803

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Bassa capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 dicembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni99,80%
Finanza26,37%
Tecnologia elettronica10,43%
Tecnologia sanitaria9,43%
Filiera di fabbricazione8,07%
Servizi tecnologici7,26%
Industrie di trasformazione5,28%
Vendita al dettaglio4,48%
Beni di consumo durevoli4,26%
Servizi al consumatore4,09%
Servizi industriali4,03%
Beni di consumo non durevoli2,48%
Minerali energetici2,37%
Utenze2,23%
Servizi commerciali2,14%
Trasporti2,01%
Servizi sanitari1,71%
Servizi di distribuzione1,30%
Comunicazione0,99%
Minerali non energetici0,78%
Varie0,09%
Obbligazioni, liquidità e altro0,20%
Varie0,20%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
99%0.4%0.1%
Nord America99,45%
Europa0,44%
Medio Oriente0,12%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


SMLK investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 26,37% di azioni, e Electronic Technology, con 10,43% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di SMLK sono Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. e InterDigital, Inc., che occupano rispettivamente il 0,64% e il 0,57% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SMLK è di ‪259,86 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 12,66%.
Conto dei flussi di fondi di SMLK per ‪106,47 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, SMLK non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di SMLK sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 28 gen 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SMLK è pari a 0,14%, il che significa che dovrai pagare 0,14% per contribuire alla gestione del fondo.
SMLK segue il S&P Small Cap 600. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SMLK investe in azioni.
Il prezzo di SMLK è aumentato del 1,91% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,02%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SMLK.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,33% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,15% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −0,64% in un anno.
SMLK opera a premio (0,46%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.