SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR
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Statistiche chiave
Su SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR
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Data di inizio
23 mag 2018
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index - EUR - Benchmark TR Net Hedged
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Identificatori
2
ISIN IE00BDT6FP91
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate97,60%
Cash2,13%
Varie0,27%
Ripartizione regionale azioni
Nord America55,91%
Asia27,68%
Europa15,57%
Oceania0,83%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le posizioni principali di SPF1 sono SK hynix Inc. 1.75% 11-APR-2030 e Western Digital Corporation 3.0% 15-NOV-2028, che occupano rispettivamente il 3,80% e il 3,65% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SPF1 è di 1,04 B EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 11,19%.
Conto dei flussi di fondi di SPF1 per 414,98 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, SPF1 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di SPF1 sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 23 mag 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SPF1 è pari a 0,76%, il che significa che dovrai pagare 0,76% per contribuire alla gestione del fondo.
SPF1 segue il Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index - EUR - Benchmark TR Net Hedged. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SPF1 investe in obbligazioni.
Il prezzo di SPF1 è aumentato del 3,23% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 24,51%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SPF1.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,19% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,58% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 23,74% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,19% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,58% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 23,74% in un anno.
SPF1 opera a premio (0,51%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.