SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EURSPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EURSPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪72,13 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−41,80 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,10%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,66 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR


Brand
SPDR
Homepage
Data di inizio
15 nov 2019
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BK8JH525

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 11 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,11%
Cash0,78%
Corporate0,07%
Varie0,05%
Ripartizione regionale azioni
11%8%15%5%3%55%
Asia55,70%
Europa15,19%
America latina11,72%
Nord America8,65%
Africa5,48%
Medio Oriente3,26%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


SPFD investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 99,11% di azioni, e Corporate, con 0,07% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SPFD è di ‪72,13 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 10,32%.
Conto dei flussi di fondi di SPFD per ‪−41,80 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, SPFD non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di SPFD sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 15 nov 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SPFD è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
SPFD segue il Bloomberg EM Local Currency Liquid Government. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SPFD investe in obbligazioni.
Il prezzo di SPFD è aumentato del 2,53% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 9,83%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SPFD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,97% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,46% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,40% in un anno.
SPFD opera a premio (0,20%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.