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SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF USD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪294,49 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−191,74 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
3,32%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,04 M‬
Indice di spesa
0,15%

Su SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF USD


Brand
SPDR
Homepage
Data di inizio
3 giu 2011
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg U.S. Treasury Bond Index - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B44CND37

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,91%
Cash0,09%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di SYBT sono United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 e United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033, che occupano rispettivamente il 1,20% e il 1,17% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SYBT ammontano a 1,60 EUR. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 1,42 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 11,13%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SYBT è di ‪294,49 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 9,81%.
Conto dei flussi di fondi di SYBT per ‪−191,74 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SYBT paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,32%. L'ultimo dividendo (18 feb 2025) ammonta a 1,60 EUR. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di SYBT sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 3 giu 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SYBT è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
SYBT segue il Bloomberg U.S. Treasury Bond Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SYBT investe in obbligazioni.
Il prezzo di SYBT è sceso del −1,86% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −5,03%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SYBT.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,94% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,72% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −1,52% in un anno.
SYBT opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.