UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs USD
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Statistiche chiave
Su UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs USD
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Data di inizio
22 gen 2021
Struttura
SICAV dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BN940Z87
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Azioni97,62%
Finanza18,76%
Servizi tecnologici13,73%
Tecnologia elettronica13,00%
Filiera di fabbricazione11,73%
Tecnologia sanitaria7,54%
Utenze6,86%
Minerali energetici6,25%
Vendita al dettaglio5,79%
Comunicazione5,73%
Beni di consumo durevoli3,15%
Beni di consumo non durevoli1,64%
Servizi al consumatore1,26%
Servizi industriali1,24%
Industrie di trasformazione0,65%
Trasporti0,12%
Servizi di distribuzione0,09%
Servizi commerciali0,06%
Servizi sanitari0,01%
Varie0,01%
Obbligazioni, liquidità e altro2,38%
Varie2,38%
Cash0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di UBF6 sono TotalEnergies SE e UniCredit S.p.A., che occupano rispettivamente il 5,71% e il 4,11% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di UBF6 è di 61,84 M EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 9,72%.
Conto dei flussi di fondi di UBF6 per 10,59 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, UBF6 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di UBF6 sono emesse da UBS Group AG con il marchio UBS. L'ETF è stato lanciato il 22 gen 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di UBF6 è pari a 0,34%, il che significa che dovrai pagare 0,34% per contribuire alla gestione del fondo.
UBF6 segue il UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
UBF6 investe in azioni.
Il prezzo di UBF6 è sceso del −7,59% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −6,77%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di UBF6.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −6,93% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −5,31% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −6,48% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −6,93% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −5,31% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −6,48% in un anno.
UBF6 opera a premio (0,40%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.