UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs USD
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Statistiche chiave
Su UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs USD
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Data di inizio
22 gen 2021
Struttura
SICAV dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BN940Z87
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Utenze
Finanza
Azioni98,07%
Tecnologia elettronica19,63%
Servizi tecnologici19,54%
Utenze11,31%
Finanza10,91%
Vendita al dettaglio7,28%
Tecnologia sanitaria7,02%
Filiera di fabbricazione5,79%
Beni di consumo non durevoli4,91%
Beni di consumo durevoli3,09%
Comunicazione1,93%
Minerali energetici1,83%
Industrie di trasformazione1,66%
Servizi al consumatore1,52%
Servizi industriali0,74%
Trasporti0,64%
Servizi di distribuzione0,19%
Minerali non energetici0,08%
Varie0,01%
Obbligazioni, liquidità e altro1,93%
Varie1,92%
Cash0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di UBF6 sono Enel SpA e Alphabet Inc. Class A, che occupano rispettivamente il 7,28% e il 5,29% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di UBF6 è di 101,67 M EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 66,63%.
Conto dei flussi di fondi di UBF6 per 48,66 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, UBF6 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di UBF6 sono emesse da UBS Group AG con il marchio UBS. L'ETF è stato lanciato il 22 gen 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di UBF6 è pari a 0,34%, il che significa che dovrai pagare 0,34% per contribuire alla gestione del fondo.
UBF6 segue il UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
UBF6 investe in azioni.
Il prezzo di UBF6 è aumentato del 0,89% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −8,87%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di UBF6.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −2,54% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −7,72% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −2,54% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −7,72% in un anno.
UBF6 opera a premio (0,18%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.