UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR
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Statistiche chiave
Su UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR
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Data di inizio
22 gen 2021
Struttura
SICAV dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BN941009
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni96,50%
Servizi tecnologici20,76%
Tecnologia elettronica19,33%
Finanza11,05%
Vendita al dettaglio7,28%
Tecnologia sanitaria6,60%
Filiera di fabbricazione5,76%
Utenze5,71%
Beni di consumo non durevoli5,57%
Beni di consumo durevoli3,61%
Servizi al consumatore2,56%
Comunicazione2,24%
Minerali energetici1,93%
Industrie di trasformazione1,55%
Servizi industriali1,01%
Servizi sanitari0,76%
Trasporti0,59%
Servizi di distribuzione0,11%
Minerali non energetici0,07%
Varie0,01%
Obbligazioni, liquidità e altro3,50%
Varie3,50%
Cash0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di UBF7 sono Alphabet Inc. Class A e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 5,62% e il 5,43% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di UBF7 è di 31,41 M EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 10,01%.
Conto dei flussi di fondi di UBF7 per −1,41 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, UBF7 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di UBF7 sono emesse da UBS Group AG con il marchio UBS. L'ETF è stato lanciato il 22 gen 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di UBF7 è pari a 0,34%, il che significa che dovrai pagare 0,34% per contribuire alla gestione del fondo.
UBF7 segue il UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
UBF7 investe in azioni.
Il prezzo di UBF7 è aumentato del 1,43% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,48%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di UBF7.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,31% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,99% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −0,64% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,31% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,99% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −0,64% in un anno.
UBF7 opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.