UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR
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Statistiche chiave
Su UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR
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Data di inizio
22 gen 2021
Struttura
SICAV dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BN941009
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni96,31%
Tecnologia elettronica22,52%
Servizi tecnologici19,21%
Finanza12,69%
Vendita al dettaglio7,51%
Filiera di fabbricazione6,71%
Tecnologia sanitaria6,39%
Beni di consumo durevoli5,57%
Utenze3,63%
Beni di consumo non durevoli2,92%
Comunicazione2,04%
Minerali energetici1,93%
Trasporti1,68%
Servizi al consumatore1,25%
Servizi sanitari0,86%
Industrie di trasformazione0,73%
Minerali non energetici0,42%
Servizi di distribuzione0,14%
Servizi industriali0,10%
Varie0,01%
Obbligazioni, liquidità e altro3,69%
Varie3,43%
Cash0,26%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le posizioni principali di UBF7 sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 6,68% e il 5,35% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di UBF7 è di 33,94 M EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,64%.
Conto dei flussi di fondi di UBF7 per 1,56 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, UBF7 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di UBF7 sono emesse da UBS Group AG con il marchio UBS. L'ETF è stato lanciato il 22 gen 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di UBF7 è pari a 0,34%, il che significa che dovrai pagare 0,34% per contribuire alla gestione del fondo.
UBF7 segue il UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
UBF7 investe in azioni.
Il prezzo di UBF7 è sceso del −0,46% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −3,48%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di UBF7.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −3,60% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,28% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −4,07% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −3,60% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,28% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −4,07% in un anno.
UBF7 opera a premio (0,88%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.