UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR
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Statistiche chiave
Su UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR
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Data di inizio
22 gen 2021
Struttura
SICAV dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BN941009
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni97,37%
Tecnologia elettronica22,60%
Servizi tecnologici21,81%
Finanza10,86%
Vendita al dettaglio9,26%
Tecnologia sanitaria6,81%
Filiera di fabbricazione6,21%
Beni di consumo non durevoli4,29%
Utenze3,73%
Beni di consumo durevoli3,39%
Trasporti1,86%
Minerali energetici1,84%
Servizi al consumatore1,29%
Comunicazione1,23%
Industrie di trasformazione0,77%
Servizi sanitari0,67%
Servizi industriali0,58%
Servizi di distribuzione0,14%
Minerali non energetici0,04%
Servizi commerciali0,01%
Varie0,01%
Obbligazioni, liquidità e altro2,63%
Varie2,63%
Cash0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le posizioni principali di UBF7 sono NVIDIA Corporation e Apple Inc., che occupano rispettivamente il 6,30% e il 6,22% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di UBF7 è di 33,76 M EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 8,17%.
Conto dei flussi di fondi di UBF7 per 226,64 K EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, UBF7 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di UBF7 sono emesse da UBS Group AG con il marchio UBS. L'ETF è stato lanciato il 22 gen 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di UBF7 è pari a 0,34%, il che significa che dovrai pagare 0,34% per contribuire alla gestione del fondo.
UBF7 segue il UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
UBF7 investe in azioni.
Il prezzo di UBF7 è aumentato del 3,15% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,02%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di UBF7.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,28% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,50% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,47% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,28% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,50% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,47% in un anno.
UBF7 opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.