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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪147,40 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−110,75 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪32,69 M‬
Indice di spesa
0,18%

Su iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF Accum Hedged EUR


Emittente
Blackrock, Inc.
Brand
iShares
Data di inizio
19 ago 2020
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE00BMCZLH06

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 13 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,45%
Fondi comuni0,66%
Cash−0,11%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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