CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF USD Class ACMCI Commodity Carry SF UCITS ETF USD Class ACMCI Commodity Carry SF UCITS ETF USD Class A

CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF USD Class A

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪188,98 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪25,25 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,23 M‬
Indice di spesa
0,34%

Su CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF USD Class A


Emittente
UBS Group AG
Brand
UBS
Homepage
Data di inizio
16 gen 2020
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BKFB6L02

Classificazione


Asset class
Materie prime
Categoria
Broad market
Focus
Broad market
Nicchia
Laddered
Strategia
Optimized commodity
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Multi-fattoriale
Criteri di selezione
Fisso

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Finanza
Tecnologia sanitaria
Azioni96,38%
Servizi tecnologici17,82%
Tecnologia elettronica17,34%
Finanza10,75%
Tecnologia sanitaria10,32%
Utenze6,82%
Vendita al dettaglio6,44%
Minerali energetici6,23%
Beni di consumo durevoli5,59%
Comunicazione3,39%
Servizi al consumatore2,61%
Beni di consumo non durevoli2,42%
Servizi sanitari2,23%
Filiera di fabbricazione1,82%
Servizi industriali0,63%
Trasporti0,61%
Servizi commerciali0,55%
Industrie di trasformazione0,38%
Varie0,25%
Servizi di distribuzione0,10%
Minerali non energetici0,08%
Obbligazioni, liquidità e altro3,62%
Varie3,62%
Cash0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi