Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C EUROssiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C EUROssiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C EUR

Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C EUR

Nessun attività

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪984,73 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−1,41 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,07%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪697,30 K‬
Indice di spesa
0,65%

Su Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C EUR


Emittente
BPCE SA
Brand
Ossiam
Homepage
Data di inizio
22 giu 2015
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Ossiam SA
Identificatori
2
ISIN LU1079841273

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Crescita
Strategia
Crescita
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 10 febbraio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni95,86%
Tecnologia elettronica23,71%
Servizi tecnologici18,70%
Finanza15,23%
Beni di consumo durevoli8,38%
Vendita al dettaglio8,28%
Servizi al consumatore4,12%
Tecnologia sanitaria3,92%
Servizi commerciali2,69%
Trasporti2,32%
Beni di consumo non durevoli2,32%
Filiera di fabbricazione2,14%
Comunicazione1,18%
Servizi sanitari0,96%
Minerali energetici0,78%
Industrie di trasformazione0,55%
Minerali non energetici0,37%
Utenze0,15%
Servizi di distribuzione0,06%
Obbligazioni, liquidità e altro4,14%
Cash3,75%
Varie0,39%
Ripartizione regionale azioni
1%97%1%0.3%
Nord America97,23%
America latina1,46%
Europa1,00%
Asia0,31%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


USCP investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 23,71% di azioni, e Technology Services, con 18,70% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di USCP sono Berkshire Hathaway Inc. Class B e Tesla, Inc., che occupano rispettivamente il 9,16% e il 7,88% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di USCP è di ‪984,73 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 5,85%.
Conto dei flussi di fondi di USCP per ‪−2,39 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, USCP non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di USCP sono emesse da BPCE SA con il marchio Ossiam. L'ETF è stato lanciato il 22 giu 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di USCP è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
USCP segue il Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
USCP investe in azioni.
Il prezzo di USCP è aumentato del 0,45% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −5,99%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di USCP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,98% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,27% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −6,62% in un anno.
USCP opera a premio (0,23%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.