Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)- CapitalisationOssiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)- CapitalisationOssiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)- Capitalisation

Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)- Capitalisation

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪14,51 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−77,28 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,06%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪109,00 K‬
Indice di spesa
0,31%

Su Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)- Capitalisation


Emittente
BPCE SA
Brand
Ossiam
Homepage
Data di inizio
1 ago 2019
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Ossiam SA
ISIN
LU1965301184

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Duration hedged
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 25 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Vendita al dettaglio
Beni di consumo durevoli
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Azioni96,53%
Vendita al dettaglio17,70%
Beni di consumo durevoli14,26%
Servizi tecnologici11,86%
Tecnologia elettronica10,65%
Beni di consumo non durevoli9,87%
Filiera di fabbricazione9,01%
Finanza7,46%
Trasporti5,04%
Servizi sanitari4,63%
Comunicazione3,17%
Servizi al consumatore2,88%
Obbligazioni, liquidità e altro3,47%
Varie3,38%
Cash0,09%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


USTP investe in azioni. I settori principali del fondo sono Retail Trade, con 17,70% di azioni, e Consumer Durables, con 14,26% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di USTP sono Berkshire Hathaway Inc. Class B e Procter & Gamble Company, che occupano rispettivamente il 7,46% e il 7,34% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di USTP è di ‪14,51 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 41,87%.
Conto dei flussi di fondi di USTP per ‪−79,18 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, USTP non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di USTP sono emesse da BPCE SA con il marchio Ossiam. L'ETF è stato lanciato il 1 ago 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di USTP è pari a 0,31%, il che significa che dovrai pagare 0,31% per contribuire alla gestione del fondo.
USTP segue il Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
USTP investe in azioni.
Il prezzo di USTP è sceso del −1,13% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −1,33%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di USTP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,31% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,09% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −1,38% in un anno.
USTP opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.