Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)- CapitalisationOssiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)- CapitalisationOssiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)- Capitalisation

Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)- Capitalisation

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪28,91 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−79,82 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪217,32 K‬
Indice di spesa
0,31%

Su Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)- Capitalisation


Emittente
BPCE SA
Brand
Ossiam
Homepage
Data di inizio
1 ago 2019
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Ossiam SA
ISIN
LU1965301184

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Duration hedged
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 7 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Servizi al consumatore
Azioni95,60%
Servizi tecnologici21,84%
Tecnologia elettronica19,35%
Servizi al consumatore12,87%
Vendita al dettaglio9,27%
Finanza8,73%
Beni di consumo non durevoli6,51%
Beni di consumo durevoli4,62%
Trasporti4,34%
Tecnologia sanitaria4,07%
Minerali non energetici4,00%
Obbligazioni, liquidità e altro4,40%
Varie4,25%
Cash0,15%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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Flussi di fondi