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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
89.15 M
EUR
Flussi di fondi (1Y)
−61.73 M
EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0.2%
Su Ossiam US Steepener
Emittente
BPCE SA
Brand
Ossiam
Indice di spesa
0.31%
Homepage
ossiam.co.uk
Data di inizio
1 ago 2019
Indice monitorato
Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
LU1965301184
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Duration hedged
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 26 giugno 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100.00%
Governo
94.34%
Varie
5.66%
Cash
0.00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi