BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation

BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪44,90 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−28,14 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,0001%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪269,69 K‬
Indice di spesa
0,30%

Su BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation


Brand
BNP Paribas
Data di inizio
7 giu 2016
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1377382285

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Multi-fattoriale
Geografia
Europa sviluppata
Schema di ponderazione
Multi-fattoriale
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Cash
Azioni84,24%
Finanza35,72%
Utenze7,51%
Beni di consumo non durevoli7,39%
Servizi commerciali5,75%
Tecnologia sanitaria5,42%
Servizi tecnologici4,15%
Servizi industriali3,70%
Minerali non energetici3,48%
Tecnologia elettronica3,41%
Beni di consumo durevoli3,38%
Filiera di fabbricazione3,32%
Industrie di trasformazione1,01%
Obbligazioni, liquidità e altro15,76%
Cash14,32%
Temporary1,44%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


VALU investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 35,72% di azioni, e Utilities, con 7,51% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Il patrimonio in gestione (AUM) di VALU è di ‪44,90 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,74%.
Conto dei flussi di fondi di VALU per ‪−28,14 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, VALU non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di VALU sono emesse da BNP Paribas SA con il marchio BNP Paribas. L'ETF è stato lanciato il 7 giu 2016 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VALU è pari a 0,30%, il che significa che dovrai pagare 0,30% per contribuire alla gestione del fondo.
VALU segue il BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VALU investe in azioni.
Il prezzo di VALU è aumentato del 1,28% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 18,39%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di VALU.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,28% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,78% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 16,21% in un anno.
VALU opera a premio (0,00%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.