Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USDXtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USDXtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USD

Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪74,18 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪69,72 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,94 M‬
Indice di spesa
0,04%

Su Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USD


Brand
Xtrackers
Homepage
Data di inizio
9 lug 2025
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
S&P 500
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
DWS Investment SA
Identificatori
2
ISIN IE000FO05UG4

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 10 febbraio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni97,97%
Servizi tecnologici29,14%
Tecnologia elettronica19,30%
Finanza13,78%
Tecnologia sanitaria7,99%
Vendita al dettaglio7,83%
Beni di consumo durevoli6,20%
Servizi al consumatore4,17%
Filiera di fabbricazione3,65%
Trasporti1,87%
Utenze1,33%
Servizi commerciali0,97%
Industrie di trasformazione0,54%
Minerali non energetici0,52%
Servizi sanitari0,33%
Beni di consumo non durevoli0,31%
Comunicazione0,03%
Obbligazioni, liquidità e altro2,03%
Varie2,01%
Cash0,02%
Ripartizione regionale azioni
0.5%94%3%1%
Nord America94,32%
Europa3,32%
Medio Oriente1,87%
America latina0,49%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


X5UD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 29,14% di azioni, e Electronic Technology, con 19,30% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di X5UD sono Netflix, Inc. e NVIDIA Corporation, che occupano rispettivamente il 4,66% e il 4,59% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di X5UD è di ‪74,18 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,04%.
Conto dei flussi di fondi di X5UD per ‪58,62 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, X5UD non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di X5UD sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 9 lug 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di X5UD è pari a 0,04%, il che significa che dovrai pagare 0,04% per contribuire alla gestione del fondo.
X5UD segue il S&P 500. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
X5UD investe in azioni.
Il prezzo di X5UD è aumentato del 0,27% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 8,25%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di X5UD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,29% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,29% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,47% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,51% in un anno.
X5UD opera a premio (0,39%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.