Su Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF

Le partecipazioni principali di XB27 sono Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027 e Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1.625% 20-JAN-2027, che occupano rispettivamente il 0,88% e il 0,88% del portafoglio.

Gli ultimi dividendi di XB27 ammontano a 0,17 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,17 EUR in dividendi,

Il patrimonio in gestione (AUM) di XB27 è di ‪104,06 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,40%.

Conto dei flussi di fondi di XB27 per ‪36,90 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.

Sì, XB27 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,60%. L'ultimo dividendo (4 set 2025) ammonta a 0,17 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.

Il rapporto di spesa di XB27 è pari a 0,12%, il che significa che dovrai pagare 0,12% per contribuire alla gestione del fondo.

XB27 segue il Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.

XB27 investe in obbligazioni.

Il prezzo di XB27 è aumentato del 0,31% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,94%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XB27.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,15% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,64% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,69% in un anno.