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Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪100,49 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−13,37 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,30 M‬
Indice di spesa
0,35%

Su Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET


Brand
Xtrackers
Homepage
Data di inizio
31 lug 2024
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
LU2788421340

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato esteso
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 17 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Tecnologia sanitaria
Azioni98,85%
Servizi tecnologici24,80%
Tecnologia elettronica15,02%
Tecnologia sanitaria12,11%
Finanza9,95%
Filiera di fabbricazione6,36%
Vendita al dettaglio6,26%
Utenze6,22%
Servizi sanitari5,93%
Servizi al consumatore4,28%
Beni di consumo durevoli1,27%
Servizi industriali1,10%
Trasporti0,94%
Servizi commerciali0,90%
Minerali non energetici0,74%
Industrie di trasformazione0,72%
Minerali energetici0,69%
Comunicazione0,62%
Servizi di distribuzione0,61%
Beni di consumo non durevoli0,33%
Obbligazioni, liquidità e altro1,15%
Cash1,14%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
99%0.3%
Nord America99,74%
Asia0,26%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


XCSI investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 24,80% di azioni, e Electronic Technology, con 15,02% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di XCSI sono MongoDB, Inc. Class A e Solventum Corporation, che occupano rispettivamente il 5,42% e il 4,06% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XCSI è di ‪100,49 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,46%.
Conto dei flussi di fondi di XCSI per ‪−13,37 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, XCSI non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di XCSI sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 31 lug 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XCSI è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
XCSI investe in azioni.
Il prezzo di XCSI è aumentato del 8,42% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 62,99%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XCSI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 11,51% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 27,60% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 21,99% in un anno.
XCSI opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.