Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF -1C- Capitalisation
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Statistiche chiave
Su Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF -1C- Capitalisation
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Data di inizio
12 set 2023
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
LU2641054551
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo91,02%
Fondi comuni8,96%
Cash0,03%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di XG01 sono Germany 0.5% 15-FEB-2026 e Germany 1.0% 15-AUG-2025, che occupano rispettivamente il 16,58% e il 15,21% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XG01 è di 712,62 M EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,19%.
Conto dei flussi di fondi di XG01 per 620,95 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, XG01 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di XG01 sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 12 set 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
XG01 segue il iBoxx EUR Germany 0-1 Index - EUR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XG01 investe in obbligazioni.
Il prezzo di XG01 è aumentato del 0,12% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,06%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XG01.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,17% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,62% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,06% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,17% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,62% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,06% in un anno.
XG01 opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.