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Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF

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Panoramica
Analisi
Partecipazioni Discussioni Tecnici Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪109,04 M‬ EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−136,88 M‬ EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
2,29%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,004%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪616,87 K‬
Indice di spesa
0,25%

Su Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF


Emittente
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
Brand
Xtrackers
Homepage
etf.dws.com
Data di inizio
22 nov 2011
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
LU0690964092

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati sviluppati
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,49%
Fondi comuni0,25%
Cash0,17%
Corporate0,09%
Ripartizione regionale azioni
1%49%37%0.3%11%
Nord America49,25%
Europa37,14%
Asia11,77%
Oceania1,51%
Medio Oriente0,33%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi