Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF -1D- DistributionXtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF -1D- DistributionXtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF -1D- Distribution

Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF -1D- Distribution

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪3,54 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪2,16 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪104,84 K‬
Indice di spesa
0,06%

Su Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF -1D- Distribution


Brand
Xtrackers
Homepage
Data di inizio
6 dic 2023
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index - USD - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
LU2662649503

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 1 luglio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,79%
Cash0,21%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di XUT7 sono United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030 e United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031, che occupano rispettivamente il 2,21% e il 2,00% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XUT7 ammontano a 0,46 EUR. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,38 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 16,27%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XUT7 è di ‪3,54 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 40,48%.
Conto dei flussi di fondi di XUT7 per ‪2,16 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, XUT7 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (6 mar 2025) ammonta a 0,46 EUR. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di XUT7 sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 6 dic 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XUT7 è pari a 0,06%, il che significa che dovrai pagare 0,06% per contribuire alla gestione del fondo.
XUT7 segue il Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index - USD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XUT7 investe in obbligazioni.
Il prezzo di XUT7 è sceso del −2,32% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −5,38%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XUT7.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,02% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −7,33% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −3,36% in un anno.
XUT7 opera a premio (0,17%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.