Statistiche chiave
Su Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF -1D- Distribution
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Data di inizio
6 dic 2023
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
LU2662649503
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,79%
Cash0,21%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di XUT7 sono United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030 e United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031, che occupano rispettivamente il 2,21% e il 2,00% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XUT7 ammontano a 0,46 EUR. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,38 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 16,27%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XUT7 è di 3,54 M EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 40,48%.
Conto dei flussi di fondi di XUT7 per 2,16 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, XUT7 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (6 mar 2025) ammonta a 0,46 EUR. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di XUT7 sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 6 dic 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XUT7 è pari a 0,06%, il che significa che dovrai pagare 0,06% per contribuire alla gestione del fondo.
XUT7 segue il Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index - USD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XUT7 investe in obbligazioni.
Il prezzo di XUT7 è sceso del −2,32% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −5,38%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XUT7.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,02% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −7,33% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −3,36% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,02% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −7,33% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −3,36% in un anno.
XUT7 opera a premio (0,17%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.