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SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
1.10 B
EUR
Flussi di fondi (1Y)
−656.64 M
EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
2.93%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0.3%
Su SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Emittente
State Street Corp.
Brand
SPDR
Indice di spesa
0.40%
Homepage
ssga.com
Data di inizio
14 apr 2015
Indice monitorato
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Total Return Index - USD
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE00BQWJFQ70
Classificazione
Asset class
Asset allocation
Categoria
Asset allocation
Focus
Target outcome
Nicchia
Rivalutazione del capitale
Strategia
Allocazione degli asset fissi
Schema di ponderazione
Fisso
Criteri di selezione
Fisso
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 28 giugno 2024
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Utenze
Trasporti
Corporate
Azioni
49.87%
Utenze
20.31%
Trasporti
15.22%
Servizi industriali
9.02%
Servizi sanitari
2.27%
Finanza
2.03%
Comunicazione
0.34%
Servizi di distribuzione
0.18%
Beni di consumo durevoli
0.13%
Servizi tecnologici
0.11%
Minerali energetici
0.09%
Vendita al dettaglio
0.07%
Filiera di fabbricazione
0.05%
Tecnologia sanitaria
0.02%
Varie
0.01%
Minerali non energetici
0.01%
Servizi commerciali
0.01%
Tecnologia elettronica
0.01%
Obbligazioni, liquidità e altro
50.12%
Corporate
48.96%
Cash
0.86%
Governo
0.21%
UNIT
0.07%
Varie
0.02%
Top 10 holdings
Dividendi
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Flussi di fondi