Statistiche chiave
Su SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
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Data di inizio
18 feb 2015
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC413
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni99,82%
Finanza28,43%
Filiera di fabbricazione7,31%
Vendita al dettaglio7,21%
Minerali energetici6,30%
Tecnologia elettronica5,29%
Servizi al consumatore4,43%
Industrie di trasformazione4,38%
Beni di consumo durevoli4,27%
Servizi di distribuzione4,26%
Servizi tecnologici4,06%
Tecnologia sanitaria4,04%
Servizi industriali3,93%
Beni di consumo non durevoli3,04%
Servizi commerciali2,71%
Trasporti2,60%
Utenze2,42%
Minerali non energetici2,15%
Comunicazione1,55%
Servizi sanitari1,32%
Varie0,11%
Obbligazioni, liquidità e altro0,18%
Cash0,12%
Varie0,06%
Rights & Warrants0,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America98,39%
Europa1,50%
Asia0,06%
Medio Oriente0,05%
America latina0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ZPRV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 28,43% di azioni, e Producer Manufacturing, con 7,31% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di ZPRV sono Walgreens Boots Alliance, Inc. e TD SYNNEX Corporation, che occupano rispettivamente il 1,30% e il 0,63% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ZPRV è di 594,21 M EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 23,87%.
Conto dei flussi di fondi di ZPRV per 153,14 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, ZPRV non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di ZPRV sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 18 feb 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ZPRV è pari a 0,30%, il che significa che dovrai pagare 0,30% per contribuire alla gestione del fondo.
ZPRV segue il MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ZPRV investe in azioni.
Il prezzo di ZPRV è aumentato del 5,01% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,00%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ZPRV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,29% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 16,27% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,06% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,29% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 16,27% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,06% in un anno.
ZPRV opera a premio (0,20%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.