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SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪594,21 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪141,21 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,9%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪8,47 M‬
Indice di spesa
0,30%

Su SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF


Brand
SPDR
Homepage
Data di inizio
18 feb 2015
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC413

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Bassa capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Valore
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Dati fondamentali
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 18 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,82%
Finanza28,43%
Filiera di fabbricazione7,31%
Vendita al dettaglio7,21%
Minerali energetici6,30%
Tecnologia elettronica5,29%
Servizi al consumatore4,43%
Industrie di trasformazione4,38%
Beni di consumo durevoli4,27%
Servizi di distribuzione4,26%
Servizi tecnologici4,06%
Tecnologia sanitaria4,04%
Servizi industriali3,93%
Beni di consumo non durevoli3,04%
Servizi commerciali2,71%
Trasporti2,60%
Utenze2,42%
Minerali non energetici2,15%
Comunicazione1,55%
Servizi sanitari1,32%
Varie0,11%
Obbligazioni, liquidità e altro0,18%
Cash0,12%
Varie0,06%
Rights & Warrants0,00%
Ripartizione regionale azioni
0%98%1%0%0.1%
Nord America98,39%
Europa1,50%
Asia0,06%
Medio Oriente0,05%
America latina0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ZPRV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 28,43% di azioni, e Producer Manufacturing, con 7,31% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di ZPRV sono Walgreens Boots Alliance, Inc. e TD SYNNEX Corporation, che occupano rispettivamente il 1,30% e il 0,63% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ZPRV è di ‪594,21 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 23,87%.
Conto dei flussi di fondi di ZPRV per ‪153,14 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, ZPRV non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di ZPRV sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 18 feb 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ZPRV è pari a 0,30%, il che significa che dovrai pagare 0,30% per contribuire alla gestione del fondo.
ZPRV segue il MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ZPRV investe in azioni.
Il prezzo di ZPRV è aumentato del 5,01% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,00%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ZPRV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,29% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 16,27% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,06% in un anno.
ZPRV opera a premio (0,20%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.