Statistiche chiave
Su SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
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Data di inizio
18 feb 2015
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC413
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni99,63%
Finanza27,68%
Tecnologia elettronica7,33%
Filiera di fabbricazione7,17%
Minerali energetici6,47%
Vendita al dettaglio5,82%
Beni di consumo durevoli4,43%
Tecnologia sanitaria4,33%
Servizi al consumatore4,17%
Servizi industriali4,04%
Servizi di distribuzione3,92%
Servizi tecnologici3,86%
Industrie di trasformazione3,85%
Beni di consumo non durevoli3,09%
Servizi commerciali2,56%
Trasporti2,56%
Utenze2,46%
Minerali non energetici2,44%
Comunicazione1,89%
Servizi sanitari1,40%
Varie0,16%
Obbligazioni, liquidità e altro0,37%
Varie0,20%
Cash0,17%
Ripartizione regionale azioni
Nord America98,29%
Europa1,59%
Asia0,06%
Medio Oriente0,06%
America latina0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ZPRV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 27,68% di azioni, e Electronic Technology, con 7,33% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di ZPRV sono SanDisk Corp e Viatris, Inc., che occupano rispettivamente il 1,58% e il 0,66% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ZPRV è di 689,16 M EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,56%.
Conto dei flussi di fondi di ZPRV per 184,68 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, ZPRV non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di ZPRV sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 18 feb 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ZPRV è pari a 0,30%, il che significa che dovrai pagare 0,30% per contribuire alla gestione del fondo.
ZPRV segue il MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ZPRV investe in azioni.
Il prezzo di ZPRV è aumentato del 1,44% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,63%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ZPRV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,13% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,29% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,22% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,13% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,29% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,22% in un anno.
ZPRV opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.