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SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪74,85 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪38,50 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,05 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF


Brand
SPDR
Homepage
Data di inizio
18 feb 2015
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
MSCI Europe Value Exposure Select Index - EUR
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
State Street Global Advisors Ltd.
Identificatori
2
ISIN IE00BSPLC306

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Geografia
Europa sviluppata
Schema di ponderazione
Dati fondamentali
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 9 febbraio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia sanitaria
Azioni101,83%
Finanza24,38%
Tecnologia sanitaria13,71%
Beni di consumo durevoli7,50%
Beni di consumo non durevoli6,70%
Filiera di fabbricazione6,60%
Tecnologia elettronica5,88%
Trasporti5,74%
Minerali non energetici5,32%
Utenze5,09%
Minerali energetici4,09%
Servizi industriali3,86%
Comunicazione3,16%
Vendita al dettaglio1,72%
Industrie di trasformazione1,53%
Varie1,40%
Servizi tecnologici1,34%
Servizi commerciali1,05%
Servizi sanitari0,49%
Servizi di distribuzione0,31%
Obbligazioni, liquidità e altro−1,83%
Cash0,15%
Varie−1,98%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ZPRW investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 24,87% di azioni, e Health Technology, con 13,98% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le posizioni principali di ZPRW sono BNP Paribas S.A. Class A e British American Tobacco p.l.c., che occupano rispettivamente il 4,76% e il 4,68% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ZPRW è di ‪74,85 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 36,98%.
Conto dei flussi di fondi di ZPRW per ‪38,50 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, ZPRW non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di ZPRW sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 18 feb 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ZPRW è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
ZPRW segue il MSCI Europe Value Exposure Select Index - EUR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ZPRW investe in azioni.
Il prezzo di ZPRW è aumentato del 4,44% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 32,97%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ZPRW.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,21% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 14,56% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 31,99% in un anno.
ZPRW opera a premio (0,34%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.