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SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪28,34 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪120,06 K‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪500,00 K‬
Indice di spesa
0,20%

Su SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF


Brand
SPDR
Homepage
Data di inizio
18 feb 2015
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
MSCI Europe Value Exposure Select Index - EUR
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC306

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Geografia
Europa sviluppata
Schema di ponderazione
Dati fondamentali
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 22 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia sanitaria
Azioni99,31%
Finanza25,71%
Tecnologia sanitaria13,28%
Beni di consumo durevoli8,60%
Beni di consumo non durevoli7,68%
Tecnologia elettronica6,82%
Filiera di fabbricazione6,28%
Minerali non energetici4,91%
Minerali energetici4,48%
Utenze4,40%
Trasporti4,07%
Comunicazione3,58%
Vendita al dettaglio3,00%
Servizi industriali2,79%
Servizi commerciali1,30%
Servizi sanitari0,92%
Industrie di trasformazione0,82%
Servizi tecnologici0,51%
Servizi di distribuzione0,15%
Obbligazioni, liquidità e altro0,69%
Cash0,69%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ZPRW investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 25,71% di azioni, e Health Technology, con 13,28% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di ZPRW sono British American Tobacco p.l.c. e Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., che occupano rispettivamente il 4,84% e il 3,99% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ZPRW è di ‪28,34 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,12%.
Conto dei flussi di fondi di ZPRW per ‪120,06 K‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, ZPRW non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di ZPRW sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 18 feb 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ZPRW è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
ZPRW segue il MSCI Europe Value Exposure Select Index - EUR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ZPRW investe in azioni.
Il prezzo di ZPRW è aumentato del 7,14% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 15,21%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ZPRW.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 7,31% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,12% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 14,81% in un anno.
ZPRW opera a premio (0,40%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.